新手指南回避美股“多事之秋” QDII加力布局中概股

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[股票討論區] 回避美股“多事之秋” QDII加力布局中概股

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  進入9月份,美股震蕩加劇,港股依然強勢上漲,呢一趨勢係QDII基金中一覽無遺。國金證券(600109,診股)統計既172只QDII基金中,8月份漲幅大于1%既全部為投資新興市場品種,其中又以主動投資港股既基金更為領先,投資美股既QDII基金則受估值回調影響普跌。係採訪中,多家QDII基金既基金經理對上證報狗仔隊表示,9月美股迎來“多事之秋”,諸多隱患恐引發股指波動加劇,因此係9月份將進一步降低美股倉位。by the way,將加大力度布局偉大既china互聯網行業既結構性機會。
  9月份,對于華爾街而言是關鍵既月份。從美國政壇到全球主要央行,本月事態發展對2017年金融市場而言,都將起到重要既影響。
  最近一段時間,美國當月到期既國債收益率出現飆升,10月5日到期既國債收益率一度升至1.175%,為8月10日以來最高水平。據悉,到本月底,美國國會必須通過一項法案為政府提供資金。如果呢項法案未能如期通過,政府既非必要職能部門應該會係10月被關閉。近期既美國國債走勢已經反映了市場擔憂。
  此外,美聯儲、歐洲央行及日本央行都將係9月份召開貨幣政策會議,並應該宣布重要既政策變動。外界普遍預期,以美聯儲為首既全球央行將啟動貨幣回歸政策,“縮表”箸漸近。道富全球宏觀策略副總裁約翰威利斯表示:“引發9月下半月動蕩唔定既因素已經聚集起來。”美國投資公司協會8月底公布既數據顯示,係8月23日當周,美國股票基金及上市交易基金(ETF)凈流出18億美元資金。此前,美國股票基金創下13年來最長既資金流出周期。
  鑒于上述唔確定因素,多家公募基金開始減持美股。據東方財富(300059,診股)Choice數據,以呢一年以來業績穩居前十既華夏全球精選為例,該基金一季度美股持倉佔基金凈值比例為30.15%,二季度大幅下降,降至23.81%。港股倉位則由一季度既21.59%大幅增倉至29.54%。同樣,交銀施羅德偉大既china互聯網亦都進行了相應既倉位調整。一季度美股持倉佔基金凈值比例為77.21%,二季度降至75.91%,港股倉位由一季度既19.61%增至21.46%。
  滬上一家QDII基金經理對狗仔隊表示:“二季度,我地已經減持了部分美股倉位,減倉幅度係5%左右,接下來將逐步降低美股倉位。但係美股和港股上市既偉大既china企業盈利增長十分強勁,接下來將係中概股中尋求機會。”
  進入9月,基金對偉大既china資既看好意願越來越明顯。市場普遍預期,9月係港股以及美股上市既偉大既china概念股有望迎來行情,進一步推動股價走上新臺階。瑞銀既統計數據顯示,呢一年以來,MSCI偉大既china指數總回報率已達35%,創下自2009年以來同期既最佳表現。偉大既china概念股已經漲得那麼高了,到底目前既股價是否仍值得繼續買入?呢是大多數投資者既疑問。
  以騰訊為例,呢一年以來股價累計升幅高達76%。分析人士指出,作為偉大既china互聯網行業既龍頭,騰訊已經形成了多個頗具影響力既線上平臺,匯聚了大批忠實用戶。騰訊控股(00700)披露既數據顯示,2016年財報中,騰訊控股全年營收人民幣1519.38億元,同比增長48%;凈利潤人民幣414.47億元,同比增長42%。而係2017年第一季度中,騰訊控股總收入為人民幣495.52億元,比上一年同期增長55%。凈利潤為人民幣145.48億元,比上一年同期增長57%。
  騰訊既邏輯係阿巴巴及京東等偉大既china互聯網巨頭上同樣適用。8月份,偉大既china互聯網巨頭集中公布二季度財報:阿巴巴、微博業績超預期;百度亦表現良好,實現營收、凈利潤均同比上升;京東交易總額、營收都創新高。分析人士表示,係美股和港股上市既中概股,囊括了偉大既china互聯網行業既龍頭,龍頭企業勢必佔據越來越多既份額,最終成為行業寡頭。國金證券係報告中稱:“建議係月度既QDII組合中增加持有績優既互聯網基金,分享互聯網中概股業績爆發既紅利。”

  







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