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暴跌!金價失守1900美元大關,接下來還會漲嗎? - 上班金融地產

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暴跌!金價失守1900美元大關,接下來還會漲嗎?

頭條資訊發表於 2020-10-26 23:27:09
在一輪輪的頻創新高之後,黃金暴跌了!

暴跌!金價失守1900美元大關,接下來還會漲嗎?

8月11日晚間,倫敦現貨黃金暴跌5.7%,創逾7年來最大單日跌幅,目前繼續下跌,跌破1900美元關口。

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數據來源︰Wind

COMEX黃金期貨也連跌不止,在昨晚創出2013年6月以來最大跌幅之後,繼續頹靡,勉強維持在1900美元大關上下。

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數據來源︰Wind

而跟隨黃金的腳步,白銀也開始走下坡路。現貨白銀創出8月3日上周一以來盤中新低,日內跌幅超過13%,創出2008年10月雷曼兄弟倒閉以來的最大單日跌幅。

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數據來源︰Wind

COMEX 9月白銀期貨也顯出頹靡,跌幅10.98%,創2011年9月23日以來最大美元跌幅,並創今年3月16日以來最大百分比跌幅。

而受國際金銀價的大跌影響,8月12日,A股黃金股全線低開,赤峰黃金跌停,中金黃金、紫金礦業等跌幅靠前。

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數據來源︰Wind

同時,國內期市午盤大面積飄綠,貴金屬大跌,延續昨晚頹勢,滬金、滬銀紛紛跌停。

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數據來源︰Wind

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數據來源︰Wind

對此,上海黃金交易所今日也通過緊急公告來提示風險。

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圖片來源︰官方公告

這一斷崖式的暴跌著實令人有些錯愕,畢竟金價近來風頭正勁,走牛的呼聲不絕于耳,在突破歷史大頂後,頻頻創出新紀錄。

而究及本次暴跌的原因,用一句話來說便是風水輪流轉,屢屢高漲的市場避險情緒開始“熄火”。

市場避險情緒降溫明顯

整體來說,基于疫苗研發傳來利好消息,疊加相關經濟數據表現向好等因素,此前過熱的市場避險情緒有所冷卻,一些投資者抱有獲利了結意願而加速離場,盈利兌現,使得黃金的上漲動力不足,出現快速下跌。

1.俄羅斯已注冊全球首款新冠疫苗

新冠疫情的形勢依舊嚴峻。

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計顯示,截至目前,全球累計新冠確診病例超過2035萬例,累計死亡病例超過73萬例。其中,美國、巴西、印度等地疫情還是較為嚴重。

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數據來源︰微博

而在這一不斷激增的數字面前,疫苗的出世成了人們的期盼,相關研發利好消息都會帶動市場的樂觀情緒。

美東時間周二,俄羅斯總統普京宣布俄羅斯已注冊全球首款新冠疫苗,且其女兒已接種,狀態良好。

而該款疫苗由“加馬列亞”流行病與微生物學國家研究中心以腺病毒為載體研制而成,在今年10月有望開展大規模疫苗接種工作。

“已經收到來自全球20多個國家的請求,要求購買10億劑俄羅斯新冠疫苗。”《今日俄羅斯》

雖然這一疫苗後期需要受到世衛組織審查其安全性數據,但市場樂觀情緒還是受到一定的提振,進而抑制了金價的上揚。

2. 經濟數據提振市場信心

最新出爐的相關經濟數據也在一定程度上提振了人們受疫情陰霾籠罩的消極情緒。

根據最新公布的數據顯示,美國7月生產者價格指數PPI上漲0.6%,高于市場預期(0.3%),六個月以來首次增長,創下2018年10月以來的最大環比增長,進一步緩解了市場對通縮的擔憂,使其重新審視利率和預期。

基于此,美元指數出現了一定的短線走強,連續第三日上漲;國債收益率也有所上行,截止收盤,10年期美債收益率約為0.63%,日內升4個基點,創出兩個多月來的最大升幅。

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數據來源︰Wind

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數據來源︰英為財情

同時,歐洲市場的經濟數據也帶來助力。

根據相關數據顯示,歐元區8月ZEW經濟景氣指數為64,高于前值(59.6),其中,德國8月ZEW經濟景氣指數為71.5,高于預期(55.8),高于前值(59.3)。

“德國及歐元區8月份經濟信心指數均好于市場預期。”歐洲經濟研究中心

而受此刺激,歐洲斯托克600指數漲1.68%,收報370.76點,創出7月22日以來收盤新高,以及8月3日以來最大單日漲幅。

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數據來源︰英為財情

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數據來源︰Wind

此外,為助力美國經濟復甦,特朗普考慮削減資本利得稅的舉措也使得股市盤中走強,疊加基于兩黨談判陷入僵局,新一輪財政刺激遲遲未落地也使得新一輪的放水預期有所收斂,市場避險需求有所走弱,帶動黃金下跌。

“白宮的談判官員本周二並未與國會民主黨領袖就新一輪抗疫救助方案進行磋商。”參議院多數黨共和黨的領袖Mitch McConnel

金價還能漲嗎?

回顧前期,基于疫情形勢嚴峻,全球經濟發展趨于悲觀,隨著央行寬松貨幣政策頻出使得市場流動性充裕,引發通脹預期,市場避險心理盡顯,使得黃金作為避險資產的存在感十分強烈,步步走高。

基于此,黃金ETF也發揮了其“吸金能力”,錄得一年多來最長的連續資金流入。

今年上半年流入黃金支持ETF的實體黃金量已增至734噸,創歷史新高,並打破了2009年金融危機後創下的紀錄。”世界黃金協會

然而,隨著黃金不斷超越自己的歷史記錄,大量散戶進場使得這一過熱情緒背後的泡沫飛漲也不容忽視。

畢竟高處不勝寒。

在經歷短期內的暴漲之後,國際金價在技術上存在嚴重超買,多頭交易擁擠或觸頂,隨著後期機構套現出局,本身就有大幅回調的風險。

“道富公司旗下的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares(GLD)于上周五(8月7日)遭遇3.82億美元的資金流出,創出3月以來的最大撤資規模。”公開數據

因此,本次的回調可以說是意料之中,是對此前金價大幅上漲後的盤整。

而就中長期來看,金價的看漲氣氛還是較為濃厚,畢竟目前全球疫情還未受控,經濟回暖前景仍不明顯,而在美國實際利率為負的背景之下,無限量放水會繼續影響市場避險心態走高,金價雖在短期因回調而具備一定的波動不確定性,但整體還是處于高位震蕩區間。

“黃金價格將在三季度觸及2100美元/盎司,之後的6-12個月可能會漲至2300美元/盎司;金價所面臨的風險主要偏上行。”花旗

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結語

受疫苗釋出利好,再加上經濟數據超出預期等因素,市場風險意願升溫,使得本就過熱的黃金價格受到一定的壓制,而這一顯出暴跌之勢的回落且無法規避的

畢竟在亂世買金的狂熱之下,短期內的大幅波動實屬正常現象,市場投資者需要有這個心理準備。

而在本次跳水之後,長期來看,黃金看多的上漲邏輯還是存有,畢竟受疫情影響,動蕩的宏觀環境疊加寬松政策的大放水會繼續助力黃金具備一定的上行空間,只不過後期或隨著投資者的獲利離場更具波動性。


作者:一點資訊

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